Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: dag afschriften en verwerking Incasso's

dag afschriften en verwerking Incasso's 16 mei 2013 14:08 #1

naar ik begrepen heb zullen de banken alleen nog maar de totaal som van de geincasseerde bedragen vermelden. Ik ga er van uit dat dit per XML batch is.

Hoe kunnen weten we welke XML batch hoort bij het gestorte bedrag?
Wordt de GroupHeader.MsgId mee terug gegeven op het afschrift?

Waarom? omdat we toch graag controle houden of alles klopt (afletteren etc.)
The administrator has disabled public write access.

Re: dag afschriften en verwerking Incasso's 16 mei 2013 15:49 #2

SDD bathes zullen per batch als één totaal bedrag op de rekening worden bijgeboekt. In het dagafschrift (MT940 of Camt.053) zal de bijboeking refereren naar het aan de batch toegekende PaymentInformationID (zogenaamde batchID in Pain.008)
The administrator has disabled public write access.

Re: dag afschriften en verwerking Incasso's 16 mei 2013 16:30 #3

Sorry Peter,

maar je antwoord maakt het niet echt duidelijk voor me.

in de aanlevering vaan een SDD aan de bank hebben we een GroupHeader <GrpHdr> en meerdere PaymentInformation <PmtInf> blokken.
( bijv. <NbOfTxs>10</NbOfTxs> geeft aan 10 incasso opdrachten / PaymentInformation blokken)

en elke incasso opdracht <PmtInf> heeft een eigen ID <PmtInfId>, dus per blok verschillend,
bijv. <PmtInfId>BAS20130516-132129464.2.F055-LA FLEUR</PmtInfId> en de voldgende opdracht <PmtInfId>BAS20130516-132129464.3.F055-LA FLEUR</PmtInfId> binnen dezelfde batch

als ik jouw antwoord lees ga ik denken dat deze laatste <PmtInfId> dus op het afschrift komt te staan... komt dan alleen de 1e of dienen juist voor alle 10 opgegeven incasso opdrachten deze <PmtInfId> gelijk te zijn?


hopelijk kan je het duidelijker maken voor ons.
Dank.

bijv.
<GrpHdr>
<MsgId>BAS20130516-132129464.2</MsgId>
<CreDtTm>2013-05-16T13:21:29</CreDtTm>
<NbOfTxs>10</NbOfTxs>
<CtrlSum>171771</CtrlSum>
<InitgPty>
<Nm>incassant</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>BAS20130516-132129464.2.F055-LA FLEUR</PmtInfId>
.....
</PmtInf>
<PmtInf>
<PmtInfId>BAS20130516-132129464.3.F055-LA FLEUR</PmtInfId>
</PmtInf>
<PmtInf>
.... etc
</PmtInf>
The administrator has disabled public write access.

Re: dag afschriften en verwerking Incasso's 16 mei 2013 16:36 #4

Elk paymentinformation blok is een batch en kan 1 of meerdere SDD transacties bevatten. Elk Paymentinformation blok moet worden voorzien van een unieke PaymentInformationId (= bathID). Het totale bedrag van een paymentinformation blok zal als één bedrag op de rekening worden bijgeboekt onder referentie van de paymentinformationID
The administrator has disabled public write access.

Re: dag afschriften en verwerking Incasso's 16 mei 2013 16:39 #5

Ok

dus 10 incasso opdrachten levert dan ook 10 dagafschrift items op.

we waren bang dat alleen het totaal van het gehele bestand zou worden vermeld.

dank U.
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.376 seconds
Powered by Kunena Forum

Enigma Consulting