Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: uiterste inleverdatum SDD

uiterste inleverdatum SDD 11 dec 2013 13:36 #1

Hallo,

De incassobestanden (sdd core First) moeten uiterlijk 5 werkdagen voor uitvoerdatum bij de bank zijn.
Stel dat op maandag 16 december 2103 incasso's uitgevoerd moeten worden. Moet ik deze dan uiterlijk maandag 9 december verzonden hebben (5 werkdagen) of is 11 december ook goed
(5 kalenderdagen) ?

Thanks
The administrator has disabled public write access.

uiterste inleverdatum SDD 11 dec 2013 14:52 #2

Werkdagen zijn geen weekenden, dus 9-12....

Sterker nog, na 12.00 s'middags telt de bank al een extra dag. Wij hebben onze software zo aangepast, dat als een klant incassodatum 16-12 heeft staan, en deze pas op 11-12 pas het bestand aanmaakt, dat wij automatisch de incassodatum aanpassen naar D+6 (targetdagen) dat is exclusief weekenden, in dit geval wordt het dus 19-12 om te voorkomen dat bank gehele bestand erop afkeurt. Heb wel begrepen dat Abnamro dit sort gevalletjes zelf opschuift, maar ing en rabo voor zover ik weet niet.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Paul Ymere

uiterste inleverdatum SDD 11 dec 2013 14:58 #3

Dus voor 02-01-2014 vanwege weekend en feestdagen uiterlijk versturen op 23-12 ?
The administrator has disabled public write access.

uiterste inleverdatum SDD 11 dec 2013 15:02 #4

Als het FRST zijn wel. maar ik zou de 20e aanhouden... :) en voor 12.00 aanleveren!

20-12 is vrijdag en dag dat ze aangemaakt worden.
21+22 is weekend
23 is dag 1
24 is dag 2
25+26 is kerst
27 is dag 3
28+29 is weekend
30 is dag 4
31 is dag 5
01 is nieuwjaarsdag
02 is incassodatum

als je bestand niet voor 12.00 kan aanmaken dan 19-12 versturen.
Last Edit: 11 dec 2013 15:04 by Frank Massar CCS B.V..
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Paul Ymere

uiterste inleverdatum SDD 11 dec 2013 15:14 #5

Bedankt voor de uitleg, is nu duidelijk !
The administrator has disabled public write access.

uiterste inleverdatum SDD 12 dec 2013 13:16 #6

Rabobank verschuift de incassodatum ook als deze niet meer gehaald kan worden
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.372 seconds
Powered by Kunena Forum

Enigma Consulting